Analyse van de dag: Novacyt is een echt bedrijf geworden. Ook na corona zullen ze er nog staan met hun diagnostiek. Op dit moment is er een mooie basis gelegd. De eerste 165M (275M) zijn zo goed zeker. In het beste - zeer realistische - scenario kan dat zelfs oplopen tot 660M. Dit komt bovenop de waarde die er nu al is. De kaspositie is nu 90M. Dat wil dus zeggen: ongeveer € 1,32 per aandeel.
Met een marge van 85% en 10% belasting betekent dat dus vandaag een minimum van 210,375M en een maximum van 504,90M. Oftewel: € 3,09 minimum en € 7,425 maximaal.
Kort samengevat: na de deal is er minimum een waarde van € 4,41 per aandeel en (als fase 2 ook doorgaat) maximum van € 8,745 per aandeel.
Hierbij houden we enkel rekening met de cash en de nieuwe deal met het VK.
De nieuwe Winterplex in frankrijk en indië, de inkomsten uit de andere 130 landen waarin ze leveren vanaf juli, ... zitten hier niet in verwerkt. Mede door gebrek aan cijfermateriaal.
Gerekend aan een k/w van 1 ligt voor mij de ondergrens dus op € 4,41. Daar kan ik best mee leven op dit moment.
Maar eens de nieuwe investeerders eraan komen, de aandelen worden ingekocht, nieuwe contracten binnensijpelen,... zal dat opwaarts moeten bijgesteld worden.
En laat ons eerlijk zijn: op het nieuws zien we overal covid verder toenemen dus ik zie niet in waar je elders beter kan gaan in beleggen dan Novacyt voor het moment.
Ik blijf in elk geval voor het grootste deel zitten tot (minstens) na de jaarcijfers. Ik zal wel binnenkort eens wat innen want van papieren winst kan je niet eten.
Opgelet: dit is MIJN visie en geen beleggersadvies! Lees jezelf goed in.