Forum: Tesla Motors Inc. » waarde tesla aandeel. | Belegger.nl

waarde tesla aandeel.

12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
!@#$!@!
0
seekingalpha.com/article/2699605-long...

Mooie spreadsheet.

Ik doe de volgende aannamens voor 2020:

400.000 tegen $60.000 (ik schat een stuk lager vanwege competitie bij zulk volume)

revenue wordt dan $24.000mln
ik kies een margin van 12% , subsidies bij zulke aantallen vallen weg en ook zal er dan meer competitie zijn.
Ook belangrijk , ik zie de shares outstanding in deze berekening niet heel veel groeien, terwijl het dit jaar al van 123mln naar 145mln ging. Trek je dit door dan kom je al op 250 mln uit. (ik denk dat het meer zal zijn door veel grotere organisatie en dus meer beloningen)
een p/e van 25

Hun discount van 10% is natuurlijk veel te laag. Bij zulk hoog risico is 20% normaal. (10% kan je beter in een "veilige" index beleggen.

Dan kom je op een prijs van $95
!@#$!@!
0
Tja en dan opeens de uitspraak, geen winst tot 2020. Dan gaat dit hele waardemodel de prullebak in en zelf $95 lijkt dan aan de hoge kant.
DeZwarteRidder
0
Elon Musk heeft geduld: eerste winst Tesla pas in 2020
14 jan 2015 - 08:59

Oprichter Elon Musk heeft een nieuwe manier gevonden om hijgerige beleggers van het lijf te houden: de ondernemer voorspelt dat Tesla pas in 2020 zijn eerste winst zal maken.

Tesla gooide tot nu toe hoge ogen met de Model S. Van die prijzige sedan werden er vorig jaar 33.000 verkocht, maar dat is nog lang niet genoeg om alle investeringen in bijvoorbeeld een batterijfabrieken terug te verdienen.

Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse autoshow in Detroit zei Musk dinsdag dat de meer betaalbare Model 3 eerst volledig in productie moet zijn om rond 2020 de eerste winst te kunnen maken. Dat model wordt in 2017 gelanceerd en gaat in VS 30.000 tot 40.000 dollar kosten, ongeveer de helft van een Model S. Rond 2020 wil Musk een een verkoopaantal van 500.000 auto’s per jaar behalen.
Veranderen

De aandelenkoers van Tesla daalde dinsdag 7 procent na de uitlatingen van Musk, die zich onlangs al eens liet ontvallen dat de koers van zijn bedrijf overgewaardeerd was. De geboren Zuid-Afrikaan gaat voor de lange termijn en wil intussen de hele auto-industrie veranderen, benadrukte hij dinsdag weer.

‘De behoefte aan duurzaam transport is ongelofelijk groot’, tekent de Wall Street Journal op. Ook in een periode van dalende olieprijzen is het volgens hem ‘urgent’ dat automakers hun voertuigen elektrisch maken. De vraag is ’slechts’ wanneer dat gebeurt, ‘en als dat sneller gaat dan is dat goed voor de wereld’.

Wat Musk betreft blijft hij de rest van zijn leven bij Tesla. 'Misschien niet als ceo, maar ik zal altijd bij het bedrijf blijven. Ik heb toegezegd ceo te blijven tot en met de massaproductie van de Model 3, daarna zal ik gaan herevalueren.’

voda
0
Tesla

Tesla Motors ging hard onderuit met een verlies van 6,3 procent. De maker van elektrische auto's maakte bekend dat het niet eerder winstgevend zal zijn dan in 2020. De winstgevendheid laat daarmee langer op zich wachten dan analisten voorspelden.

www.belegger.nl/nieuws/2660100/wall-s...
voda
0
Credit Suisse: koersdoel Tesla op $325

WOENSDAG 28 JANUARI 2015, 11:04 uur | 3756 keer gelezen


De elektrische auto’s van Tesla zijn in trek. Dit stelt Daniel Galves van Credit Suisse in een researchnote, op basis van de veiling- en dealergegevens. De bank hanteert een koersdoel van $325 per aandeel. Een fors koersdoel, zeker nu de huidige prijs van een aandeel op $205 staat.

Tesla heeft het op de beurs zwaar. De koers is sinds september fors gedaald. Beleggers vrezen dat de lagere olieprijzen het voor consumenten minder aantrekkelijk maken om een elektrische auto te kopen.

Toch zijn er tekenen dat de auto’s van Tesla wél aan populariteit winnen bij consumenten. Zo is de order tot levertijd nu 2,5 tot drie maanden en dat is een positief signaal voor de vraag. Daarnaast is er volgens Galves sprake van een toename van de productie in combinatie met een aanzienlijke opleving van de vraag uit Europa en Noord-Amerika.

Hierdoor gaat Galves er van uit dat het voor Tesla mogelijk moet zijn om in 2015 ongeveer 50,000 auto’s te verkopen van het Model S. Dit zou een stijging van 50% op jaarbasis betekenen.

‘Als het Tesla lukt om de Model S-verkopen met 50% te groeien, neemt het vertrouwen toe en kan de waardering van het aandeel fors omhoog’.

Door Michiel Rietveld
!@#$!@!
0
files.shareholder.com/downloads/ABEA-...

Snap niet heel veel van de nieuwe cijfers. Er is nu een verlies tegen verwachte winst. Maar men verwacht nu 55.000 auto's te produceren in 2015 (was 50.000) en aan het einde van het jaar 2000 per week. Ik neem aan 42 werkweken in een jaar ? Dus 84.000 capaciteit begin 2016 ?
Dat lijkt mij flink boven de verwachtingen>

Ook verwacht men nog steeds flinke marges en zelfs betere, richting de 30%.

Ook introductie van een nieuwe battery voor het opslaan van electriciteit voor zonnepaneel-gebruikers thuis.

Maar daarover lees ik niks terug. Ze hebben toch geen capaciteit om die te produceren ? of mis ik nu wat ?
Want dat lijkt me ook een gigantisch potentieel te hebben.

Wat ik ook niet snap zijn het aantal uistaande aandelen, die zouden nu 125 mln zijn ? Terwijl dit vorig kwartaal nog 145 mln was. Er zijn nu dus minder uitstaande aandelen ? Hoe kan dat nou ? (non-gaap)
Dat zou ook veel schelen in toekomstige waarde van het aandeel.

Er is echter een belangrijk risico, ze verwachten 1,5 bln extra te moeten investeren om dit allemaal mogelijk te maken. Ze hebben nog 1,9 bln cash. Dus er is een goede kans dat er over een jaar geld opgehaald moet worden. Dat zal uiteraard geen probleem zijn. Maar hoeveel aandelen komen er dan bij is de grote vraag natuurlijk en of hier al rekening mee is gehouden in de waardeberekeningsmodellen ?

fausto1
0
Dit aandeel zou ik mijden als de pest. Ze hebben steeds mooie toekomstplaatjes maar het is alleen gebaseerd op hoop. Zo geven steeds hoge toekomstverwachtingen af, ik heb als eens gelezen 500000 verkopen in 2020. En dan zijn er genoeg idioten die dat geloven. Pure speculatie. Ondertussen maken ze alleen maar verlies en loopt de schuld op..
!@#$!@!
0
Ik heb de conference call script helemaal gelezen:
www.thestreet.com/story/13044208/1/te...

En itt de koppen in de media, waren de cijfers juist erg goed. Productie dit jaar was 35.000 en verwachting voor volgend jaar is van 50.000 verhoogd naar 55.000, dit met grote onzekerheid omdat de productie van X wordt gestart. Maar het kan ook heel positief uitpakken. De vraag is nog steeds vele malen groter en dus alleen productie telt. ruim 400k auto's wereldwijd is natuurlijk ook geen bijzonder grote vraag.
Ik heb altijd in het product gelooft , maar de waardering vond ik overdreven, daarom ging ik op Elon Musk's advies short op $280.

In de o.p. doe ik een schatting van $95 per aandeel. Maar op basis van deze informatie en dan met name dat het aantal uitstaande aandelen niet groeit, men de marge zelfs gelooft te verbeteren en in 2020 dus een winstmarge verwacht van 10% terwijl de groei nog enorm zal zijn.

Die 2020 gaap winst betekent een enorme free cash flow in dat jaar volgens Musk. Dit heeft te maken met boekhoudregels en een minimum-restwaarde garantie die ze geven op hun auto's. De cijfers zijn in werkelijkheid veel beter dan gegeven. non-gaap is dus niet een trucje. Het is om dit duidelijk te maken.

Als ik de revenue hetzelfde hou op 24.000 mln en dus die winstmarge van 10%

De k/w zou ik toch wel op 30 zetten dan, want men verwacht dan nog steeds extreem te groeien. Risico is nog steeds groot , dus discountrente blijft 20% . Uistaande aandelen zijn nu kennelijk 125 mln (niet 145 als ik eerst las) en dus praktisch niet toegenomen. Stel ik ze toch op 165 mln al verwacht Elon slecht een marginale toename.

Dan krijg je een w/p aandeel van 14.50 in 2020 en een koers van $436
Tegen 20% discount is dat nu $175

Slechts een lichte overwaardering.

Ik kan helaas niks vinden over de activiteiten mbt het electriciteit opslaan voor huizen en bedrijven. Een enorm belangrijke markt. Ze verwachten over 2 maanden hun product kenbaar te maken en over 6 mnd produceren. Ik kan de potentie hier niet van inschatten. Maar brengt wel extra kansen met zich mee.

Dus ja licht overgewaardeerd, maar niet enorm als alles goed gaat, met zelfs extra kansen als alles meezit. Ik heb mijn short dan ook gesloten vandaag.
haas
0
KEY STOCK DATA TESLA
Shares Outstanding
170.59M
Institutional Ownership
62.19%
Revenue Per Employee
$364,486
Short Interest
34.72M (7/13/2018)
Short Interest Change
+0.39%
Percent of Float
27.23%
haas
0
Dat terwijl Tesla een $920 miljoen converteerbare obligatielening heeft uitstaan, die alleen zal worden omgezet in aandelen als de koers van Tesla boven $360 noteert.
haas
0
Toezichthouder bekijkt Tesla-tweets Musk'
Gepubliceerd op 8 aug 2018 om 20:21 | Views: 3.107

Artikel
Reacties (2)
08 aug - 'Toezichthouder bekijkt Tesla-tweets Musk'
NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft aangeklopt bij Tesla voor meer informatie over enkele tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Musk zette dinsdag de beurs redelijk op zijn kop door in een kort tweetje de mogelijkheid tot een vertrek van de beurs te noemen. In een volgend bericht op Twitter claimde hij dat de financiering die daarvoor nodig is, volgens analisten zo'n 60 miljard dollar, al rond is. Aandeelhouders zouden enkel nog moeten instemmen met het plan, dat afhankelijk is van een bepaalde, hogere beurswaarde van Tesla. Het bedrijf steeg vervolgens 11 procent op de beurs.
haas
0
Elon Musk haalt de bezem door Tesla. Hij had half mei al aangekondigd dat een 'grondige herstructuring' nodig was om eerder richting winst te gaan, maar nu zijn de cijfers ook bekend: van de 37.500 werknemers moet ongeveer 9 procent naar een andere baan omzien. De ontslagen vallen vooral onder het kantoorpersoneel en bij managers. De productie wordt niet of nauwelijks getroffen, Musk richt zijn pijlen vooral op activitietien die 'niet van vitaal belang zijn voor het succes van onze missie'.
12 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19-nov-19 22:00
Koers 359,520
Verschil +9,530 (+2,72%)
Hoog 359,990
Laag 347,800
Volume 7.727.593
Volume gemiddeld 8.020.574
Volume gisteren 9.993.689