Het effectenbedrijf weet het ook, want die moeten alles uiteindelijk goed doorvoeren.
Sorry voor mogelijke extra verwarring, maar het bericht van AkzoNobel had minimaal ook vandaag als datum mogen noemen. De correctie bij Euronext verwijst naar 9 oude aandelen voor 8 nieuwe, per vandaag, en een dividend over de nieuwe aandelen met een tijdelijk hoger kapitaal. Dat door het dividend (terugbetaling) weer wordt verlaagd.
De correctie is bij Euronext niet gerectificeerd, ook niet na opmerkingen van pro's, en is met ingangsdatum vandaag een aanpassing dat "AkzoNobel announced a share consolidation on the basis of 8 new AkzoNobel shares for every 9 existing AkzoNobel shares held and a capital repayment of €8.78 per consolidated share.".
Dus 9 aandelen die worden samengevoegd/geconsolideerd tot 8 aandelen, en een KV van 8,78 per samengevoegd/geconsolideerd aandeel.
Dat partijen 8 of 9 aandelen noemen, vind ik minder spannend. Veel meer dan tekst is dat niet. AkzoNobel betaalt het correcte bedrag, wat vervolgens correct wordt gedistribueerd.
TBH had ik hier ook 2 datums genoteerd voor een aanpassing, de 22e van Euronext en de 24e van AkzoNobel.
Gelukkig hoef ik er zelf niet veel meer mee te doen dan in 1x, 2x of 3x alle historie te wissen, vanwege het buitengewone dividend.
Ik ga o.b.v. de beurs uit van 8:9 en een dividend per nieuw aandeel. De laatste update is dat een cum event price van 74,58 heeft geresulteerd in een "ratio" van 1,00727407 met de formule (74,58-(8,78*8/9))*9/8/74,58 en dus dividend over 8 nieuwe aandelen.
Mogelijk verwijst de "record date" van AkzoNobel dan dus naar dag X+2, de 23e. Nabeurs.
Whatever... Definitieve zekerheid op de 25e, maar ook dan zijn uitvoeringsfoutjes mogelijk. De 25e is in alle gevallen de werkelijke betaaldatum.