Hallo,
Ik ben nieuw bij Pharming, lijkt me leuke tijd worden. Zag wel iets wat ik jullie wilde voorleggen, misschien al ergens gesignaleerd dan moet je het maar negeren. Ik las dat er eind februari 149,2 mln in kas is. Als je alle posten die in persberichten etc genoemd worden bij elkaar optelt kom ik uit op een vrije kasstroom van 29,5 mln over de maanden januari en februari. Even rekenen, kassaldo 1 januari 2020 is 68,6, dan gaat er 18 mln uit voor Bausch, 5,5 mln voor Sobi, en aflossing schuld Orbimed van 50 mln daarnaast komt er 125 mln binnen (+) van de convertible. Subtotaal 120 mln, dat afgezet tegen 149,2 op 28 feb 2020 kom je op 29,5 mln vrije kasstroom. 10 Mln per maand? Q1 2019 was het 15 mln negatief? Zie ik wat verkeerd?
Evert