boem! schreef op 24 november 2021 02:39:
[...]
Ik ben blij uiteindelijk uit jouw mond te mogen horen dat de kaspositie gewoon een van de balansposten is evenals deferred.
De balanspost KAS kan vrijelijk gebruikt worden door TT voor het voldoen aan welke verplichting dan ook.
Het is een keuze van TT waar deze in het verleden verdiende centen aan worden uitgegeven.
Daarnaast ben ik bijna verrukt over het feit, dat jij de toekomstige ontwikkeling van deze post zo nadrukkelijk ten tonele voert.
Het is nl de toekomstige ontwikkeling van de kaspositie die het succes of falen van TT zal aantonen.
Je hoeft bij TT niet ver te zoeken naar dat gegeven omdat de bedragen daarvan expliciet door TT wordt aangegeven in iedere kwartaalrapportage in de vorm van de operationele cash-flow.
Deze operationele cashflow was in
2017 173.559
2018 228.973
2019 93.679
2020 -20.180
21-q3 -24.735
Het zijn deze bedragen die ter verdeling aan aandeelhouders toekomen.
1) investeringen / acquisities
2) SBB / dividend
3) saldo van het oorspronkelijke bedrag na 1) en 2) gaat naar de kas.
JIj geeft aan, dat jij een negatieve operational cash-flow verwacht waardoor het kassaldo zal dalen.
TT geeft aan dat men daar zelf heel andere vewachtingen bij heeft nl een positive FREE cash flow( = operationele cf - investeringen) van 10 mio over 2021 en 50 mio over 2022.
Het is vanuit deze door TT uitgsproken verwachting dat ik ruimte zie voor een SBB/Dividendprogr ad 50 mio in 2022.