Insider trading is vaak een term die negatieve associaties oproept, maar niet alle vormen van insider trading zijn illegaal. Bestuurders en topmanagers, zoals C-suite-functionarissen en leden van de Raad van Bestuur, moeten hun transacties in aandelen van hun eigen bedrijf openbaar maken.
Deze legale insider trades kunnen waardevolle inzichten bieden voor beleggers, vooral wanneer insiders grote hoeveelheden aandelen kopen.
Hoewel insiders om verschillende redenen hun aandelen kunnen verkopen, zoals persoonlijke financiële behoeften, kopen ze doorgaans alleen wanneer ze verwachten dat de koers zal stijgen. Hier kijken we naar twee recente insider trades, waar bestuurders grote investeringen deden in hun eigen bedrijf. Beide aandelen ontvangen positieve adviezen van analisten en bieden volgens experts aanzienlijke groeimogelijkheden, blijkt uit dit verhaal van TipRanks.
1. Terns Pharmaceuticals
Terns Pharmaceuticals is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van behandelingen voor ernstige ziekten zoals kanker en stofwisselingsstoornissen. Het bedrijf heeft momenteel twee belangrijke klinische programma’s lopen: een gericht op de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) en een ander op obesitas, een wereldwijd groeiend probleem. De klinische pijplijn van Terns bestaat uit innovatieve moleculen met veelbelovende resultaten.
Een van hun belangrijkste geneesmiddelen, TERN-701, is een tyrosinekinaseremmer die momenteel wordt getest voor de behandeling van CML. De eerste resultaten van deze studie worden in december verwacht. Daarnaast werkt Terns aan TERN-601, een GLP-1 receptoragonist voor de behandeling van obesitas. De fase 1-resultaten voor dit medicijn waren positief, met significante gewichtsverliesresultaten na 28 dagen. Dit succes leidt ertoe dat het bedrijf volgend jaar een fase 2-onderzoek zal starten.
Om deze klinische proeven te financieren, heeft Terns onlangs een aandelenemissie afgerond, waarbij het $172,7 miljoen ophaalde. Wat opviel, was dat bestuurslid Lu Hongbo op de dag van de emissie 476.190 aandelen kocht, ter waarde van bijna $5 miljoen. Deze grote investering van een insider geeft een krachtig signaal van vertrouwen in de toekomst van het bedrijf.
Analist Etzer Darout van BMO is optimistisch over Terns en wijst op het potentieel van de komende onderzoeksresultaten. Hij geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van $26, wat een opwaarts potentieel van 159% betekent. Ook andere analisten zijn positief: het aandeel heeft op basis van zes recente adviezen een sterke koopbeoordeling. Met een huidige koers van $9,73 en een gemiddeld koersdoel van $19,80, zou het aandeel in de komende 12 maanden een rendement van 103% kunnen opleveren.
2. Permian Resources
De tweede insider-aanbeveling komt uit de energiesector. Permian Resources is een onafhankelijk olie- en gasbedrijf dat actief is in de Permian Basin, een van de rijkste olievelden in de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit meer dan 400.000 hectare land in Texas en New Mexico, waarvan bijna de helft van de productie bestaat uit ruwe olie. Recentelijk heeft Permian Resources zijn positie in het Delaware Basin versterkt door de overname van extra land en infrastructuur.
Het bedrijf heeft ook zijn aandeelhouders beloond met een verhoging van het dividend. Begin september werd het kwartaaldividend verhoogd van $0,06 naar $0,15 per aandeel, een stijging van 150%. Dit resulteert in een aantrekkelijk jaarlijks dividendrendement van 4,3%, gebaseerd op de huidige aandelenkoers.
Wat deze insider-trade interessant maakt, is de grote investering van bestuurslid William Quinn, die op 10 en 11 september in totaal 312.429 aandelen kocht, goed voor een investering van bijna $4 miljoen. Deze aankoop benadrukt het vertrouwen van het bestuur in de toekomst van het bedrijf.
Volgens analist Neal Dingmann van Truist behoort Permian Resources tot de sterkste spelers in zijn sector, mede dankzij uitstekende operationele resultaten en een slimme overnamestrategie. Hij geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van $22, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van 55%.
Meld u aan voor de Belegger.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!