Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

quote:

Mojo schreef op 3 februari 2016 10:19:

Iemand had vorige week deze link gepost van optie belangen op 3,40. het zijn heel veel

www.eurexchange.com/exchange-en/marke...

quote:

Een fijn sociaal dier schreef op 3 februari 2016 10:44:

In deze dramatische beurs vind ik wel dat AM goed blijft liggen moet ik eerlijk zeggen.Normaal heb je sloopdalingen met een dag als vandaag.Je zou toch wel een technisch herstel mogen verwachten van de Aex.Er verdampt weer miljoenen.

quote:

Een fijn sociaal dier schreef op 3 februari 2016 11:15:

Ach als ik short ga stijgt het ineens.Het is niet te timen.
We zijn in 7jaar recessie geen meter opgeschoten,dat moeten we concluderen.Aex daalt al dagen en kopers zijn er nauwelijks.
Ik blijf zitten,kan me niet voorstellen dat we nog verder dalen.
Hoe goedkoop moeten aandelen nog worden?Het is puur het sentiment nu.
Ik heb al 5bakken koffie op en een hartslag van 290

quote:

Oléta Vulpecula schreef op 3 februari 2016 10:58:

[...]

Kan maar zo een hedge zijn voor shortposities. Shorters dumpen graag aandelen in de markt om de koers naar beneden te zetten. Deze aandelen kunnen zij ook later onderhands goedkoper terug kopen d.m.v. optiehandel. Wat de AFM laat zien zijn de netto shortposities, daarbij wordt dus ook gekeken naar optie posities. Helaas werken deze hedgefondsen vermoed ik ook met stromannen, die optie posities kunnen innemen op een laag koersniveau, en de aandelen onderhands of via de beurs (je ziet wel eens enorme blokken door het orderboek verhandeld worden zonder koersreactie) kunnen doorsluizen, en de shortpartij ze weer terug levert. Ik denk echt dat het zo werkt. Waar geld te verdienen valt staat een trukendoos op tafel. Zo zou ik het doen tenminste.

quote:

Mojo schreef op 3 februari 2016 11:46:

[...]

Bij de februari 3,40 put staan 41.500 contracten uitstaan en dat is veel. Er wordt dus grof ingezet op een daling. Let wel de puts zijn aangeschaft toen de koers hoger stond ( vermoedelijk rond de 5) De opties kunnen ook geschreven puts zijn dit betekent dat men een prijs van 3,40 prima vindt om ze binnen te harken.

quote:

jakesnake schreef op 3 februari 2016 12:12:

[...]

De puts zijn sowieso geschreven en sowieso gekocht. De vraag is of ze allemaal door dezelfde partij geschreven zijn, als dat zo is dan vermoed, inderdaad, deze partij dat de koers boven de 3,40 sluit. Zij zijn immers bereid om tegen 3,40 de 41.500 x 100 aandelen over te nemen (€ 14.110.000!!). Maar is er 1 partij die deze contracten allemaal gekocht heeft dan weet je dat deze partij verwacht dat de prijs beneden de 3.40 uit komt omdat hij ze dan voor 3.40 kan verkopen.

Hoe je het ook went of keert, en of er nu 2 of meerdere partijen bij betrokken zijn. Het is zeker dan er in ieder geval 1 partij een belang heeft om onder de 3,40 te sluiten en in ieder geval 1 partij is die boven de 3,40 wil sluiten. Gezien de omvang van deze contracten vermoed ik dat het 2 grote partijen zijn geweest die zo de koers naar de 3,40 willen sturen en we, met expiratie, hier ook ongeveer op zullen staan. De algoritmes gaan hier ook gewoon rekening mee houden.