Royal Dutch Shell « Terug naar discussie overzicht

Uitstappen? Is het echt never sell Shell?

200.031 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 9998 9999 10000 10001 10002 » | Laatste
roloff
0
quote:

Bowski schreef op 2 november 2015 23:17:

[...]
Koers wordt wel degelijk in NY gemaakt. Wiebert precies mee met de $/€ wisselkoers.
www.iex.nl/Koersen/Aandelen/New%20Yor...
[verwijderd]
0
Bodem van olieprijs lijkt bereikt,

www.bloomberg.com/news/articles/2015-...

"U.S. crude output, which surged to the most in more than three decades this year and triggered a price collapse, will retreat by about 10 percent in the 12-months ending April, according to Yergin, vice chairman at IHS Inc. Global oil supply and demand will begin to move into balance by late 2016 or 2017 and prices may rise to $70 to $80 a barrel by the end of the decade."
[verwijderd]
0
www.shell.com/global/aboutshell/inves...

Synergy uitspraak BG deal opgeschroefd naar 3.5 mrd van 2.5 mrd en ondanks lagere olieprijs verwacht Shell de positieve effecten van de deal eerder uitgesproken.

Ook de duidelijke herhaling van $1.88 div 2015, minimaal $1.88 in 2016, het uitzetten van stockdividend per 2017 en de intentie van een aandeleninkoopprogramma 2017-2020 van minimaal 25 miljard.
En de markt blijft zich maar zorgen maken over de houdbaarheid van het dividend want het percentage is zo hoog.
Vooral ook dat schrappen van de stock optie omdat je van je cash af wil.., heel slecht teken... :)

11:30 webcast capital markets day met Q&A
[verwijderd]
0
quote:

R0ME0 schreef op 3 november 2015 08:43:

En de markt blijft zich maar zorgen maken over de houdbaarheid van het dividend want het percentage is zo hoog.
Er is geen aandeel op het Damrak waar de winst en omzet zo hard afgenomen zijn, als bij Shell.
Er is geen sector waar de middenlange termijndoelen zo naar beneden bijgesteld zijn, als de energiesector.
De laatste maand zie je ook nog een enorme diconnect tussen de richting van de koers van Shell en analistenverwachtingen voor 2015 en 2016. Van september tot nu zijn de schattingen voor winst en omzet voor 2016 met ongeveer 10% gedaald, de koers is in diezelfde tijd met 10% gestegen.

www.4-traders.com/ROYAL-DUTCH-SHELL-A...

Als je naar de koers van Shell kijkt, kan je niet zeggen dat de markt zich zorgen maakt.

Groet,
Bolo
[verwijderd]
0
quote:

Bolo schreef op 3 november 2015 09:50:

[...]

Er is geen aandeel op het Damrak waar de winst en omzet zo hard afgenomen zijn, als bij Shell.
Er is geen sector waar de middenlange termijndoelen zo naar beneden bijgesteld zijn, als de energiesector.
De laatste maand zie je ook nog een enorme diconnect tussen de richting van de koers van Shell en analistenverwachtingen voor 2015 en 2016. Van september tot nu zijn de schattingen voor winst en omzet voor 2016 met ongeveer 10% gedaald, de koers is in diezelfde tijd met 10% gestegen.

www.4-traders.com/ROYAL-DUTCH-SHELL-A...

Als je naar de koers van Shell kijkt, kan je niet zeggen dat de markt zich zorgen maakt.

Groet,
Bolo
Die disconnect is er omdat al die verslaglegging obv wat er al gebeurt is is en de koers hersteld van de overshoot toen men nog het idee had dat de olieprijs mogelijk nog veel verder kon zakken en GS (toevallig?) toen ook net kwam met hun $20 olie mogelijkheid kwam.

Vervolgens zijn de koersen van Big Oil gaan herstellen omdat er ipv naar de lagere olieprijs te kijken weer vooruit gekeken wordt naar 2016 en vooral ook verder.
Over het algemeen gaat Big Oil goed om met de lagere olieprijs nu en gaan ze dus extra profiteren van de hogere olieprijs in de toekomst.
De kans dat Kon Olie gewoon weer blijft doen wat ze al 70 jaar onafgebroken doen neemt daarmee flink toe en dan is het rendement over meerdere jaren op Kon Olie veel te hoog bij deze koers, zeker in vergelijk met de prijs van alternatieven en al helemaal als de ECB ook nog eens het depositrate verder gaat verlagen in december en/of QE gaat verhogen en/of verlengen wat de spaarrentes nog verder versneld zal drukken.

Al dat geld wat nu nog steeds maar op een spaarrekening is blijven staan en nu alsnog naar de markt komt is zeer defensief geld anders was je al eerder naar de markt gegaan en dan kom je bij Shell terecht.

Kijk gewoon eens vanaf nu met de huidige vooruitzichten voor de komende 30 jaar en wat je dan potentieel gemiddeld gaat maken om een shell investering, dan heb je een hele goede risk reward in een primaire levensbehoefte die voor loopt in de omzetting naar minder CO2 uitstoot in een ultra liquide fonds.

Je kan de huidige low in de cycle wel gebruiken om alle ratios uit te rekenen en dan zeggen O wat is Shell toch een duur aandeel vergeleken met zijn verleden, maar dat is te kortzichtig en zo moet je niet naar een aandeel als Shell kijken.
[verwijderd]
0
quote:

R0ME0 schreef op 3 november 2015 10:39:

[...]

Je kan de huidige low in de cycle wel gebruiken om alle ratios uit te rekenen en dan zeggen O wat is Shell toch een duur aandeel vergeleken met zijn verleden, maar dat is te kortzichtig en zo moet je niet naar een aandeel als Shell kijken.
Volgens mij deed ik dat niet in mijn laatste post, waar je nu op reageert. Heb het alleen maar over toekomstverwachtingen.

Je mag mijn naar verleden kijken kortzichtig noemen, ikzelf noem het liever conservatief en gebaseerd op feiten ipv op voorspellingen. Ben hierdoor vorige zomer uitgestapt. Heb ook al meerdere malen gezegd dat ik instappen pas weer overweeg na Q3 of Q4 cijfers. De Q3 cijfers waren dermate slecht, dat ik nu wacht tot na Q4 of Q1 16' cijfers.

groet,
Bolo
[verwijderd]
0
quote:

Bolo schreef op 3 november 2015 10:41:

Het koopadvies van ABN van gisteren. Altijd wat uitgebreider.

www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beur...

Kopen
Lichte koersdoelverhoging Royal Dutch Shell
02 november | 14:11
Wij verlagen onze schatting voor de onderliggende winst voor 2015 van Royal Dutch Shell (Kopen) met 11% naar 13,9 miljard dollar. Dit bedrag is opgebouwd uit 0,6 miljard dollar aan niet-contante uitgestelde belastingen en 1 miljard dollar als gevolg van de lagere olie- en gasomgeving. Onze schattingen voor de schone winst voor 2016 en 2017 (inclusief BG Group) dalen slechts met 2 en 1% naar respectievelijk 15,8 en 22,1 miljard dollar. De schattingen voor de winst per aandeel komen hiermee neer op 2,04 en 2,76 dollar voor 2015 en 2016.

Wij verhogen ons koersdoel voor de komende 12 maanden met 1% van €28,4 naar €28,8. Deze verhoging is voornamelijk het gevolg van onze herwaardering van de peer group. Op basis van onze nieuwe verwachting voor de CCS-winst (voor voorraad effecten gecorrigeerde winst) handelt Shell nu rond een koers-winstverhouding van 12,7x en 9,4x de geschatte winst voor 2016 en 2017. Dit is min of meer in lijn met historische gemiddelden terwijl de huidige winsten onder druk staan dankzij de erg lage olie- en gasprijzen.

Hoewel de derdekwartaalresultaten van Shell zwakker waren dan verwacht, was de operationele kasstroom solide. Door echter in de investeringen te snijden is Shell in staat het dividend te handhaven, dat met 1,88 dollar neerkomt op 7,2% per aandeel. Daarnaast geeft het Shell de mogelijkheid om zijn prestaties nieuw leven in te blazen. Shell heeft aangegeven met BG te streven naar een jaarlijkse capex van 30 tot 35 miljard dollar terwijl het voor 10 miljard dollar per jaar wil desinvesteren. Wij zijn van mening dat de huidige marktomstandigheden de perfecte omgeving bieden voor een dergelijke opleving en dat dit Shell in staat moet stellen deze neergang in een veel sterkere staat te verlaten. Wij herhalen daarom ons Kopen-advies.
======================

Er klopt iets niet, ik denk dat alinea 1 die 2015 en 2016 aan het einde eigenlijk 2016 en 2017 moeten zijn, dat zou het oplossen.
[verwijderd]
0
quote:

Bolo schreef op 3 november 2015 10:52:

[...]

Volgens mij deed ik dat niet in mijn laatste post, waar je nu op reageert. Heb het alleen maar over toekomstverwachtingen.

Je mag mijn naar verleden kijken kortzichtig noemen, ikzelf noem het liever conservatief en gebaseerd op feiten ipv op voorspellingen. Ben hierdoor vorige zomer uitgestapt. Heb ook al meerdere malen gezegd dat ik instappen pas weer overweeg na Q3 of Q4 cijfers. De Q3 cijfers waren dermate slecht, dat ik nu wacht tot na Q4 of Q1 16' cijfers.

groet,
Bolo
Kortzichtig klinkt zo negatief, 'op te korte termijn' (de huidige cijfers, trailing 12 maanden vergelijken met het verleden) was beter geweest.

[verwijderd]
0
quote:

R0ME0 schreef op 3 november 2015 10:39:

[...]

De kans dat Kon Olie gewoon weer blijft doen wat ze al 70 jaar onafgebroken doen neemt daarmee flink toe en dan is het rendement over meerdere jaren op Kon Olie veel te hoog bij deze koers, zeker in vergelijk met de prijs van alternatieven en al helemaal als de ECB ook nog eens het depositrate verder gaat verlagen in december en/of QE gaat verhogen en/of verlengen wat de spaarrentes nog verder versneld zal drukken.

Al dat geld wat nu nog steeds maar op een spaarrekening is blijven staan en nu alsnog naar de markt komt is zeer defensief geld anders was je al eerder naar de markt gegaan en dan kom je bij Shell terecht.

De spaarrentes zijn al redelijk lang laag door QE, volgens jouw theorie is een heleboel defensief geld al naar Shell gegaan dan.

Ik ben nu ook niet negatief over de koers van Shell. Ik denk dat als olie boven de 50 komt, Shell weer naar 26 gaat.
Dat is dan gewoon sentiment, ik kan daar geen fundamentele ondersteuning voor vinden. ABN is positief en heeft het over dat Shell nu rond de historisch gemiddelde k/w ligt als je naar de winst van 2016 en 2017 kijkt. Dan ga je upside dus baseren op winsten van 2018 en daarna. Ik vind dat heel ver weg. Dan kom je op hoe bedrijven als TomTom, BAM en Altice gewaardeerd worden.

Het lijkt ook weer of we even vergeten zijn hoe faliekant te hoog iedereen zat met zijn schattingen voor de olieprijs, het afgelopen jaar.

Groet,
Bolo
[verwijderd]
0
begin heel , heel langzaam het gevoel te krijgen dat we goed bezig zijn hier met z'n allen ?

of is dat gek ?
roloff
0
quote:

turbolong schreef op 3 november 2015 12:27:

begin heel , heel langzaam het gevoel te krijgen dat we goed bezig zijn hier met z'n allen ?

of is dat gek ?
@turbolong, begrijp me niet verkeerd, ik ben ook RDS belegd, maar dit is een rondje ¨peptalk¨.

Het moet allemaal nog gerealiseerd worden (nog los van structureel hogere olieprijzen).

Suk6 allen. RDS-Groet, R
Adek 2001
0
Vooralsnog hebben de ritjes mee geen wind eieren opgeleverd. Neem even afstand en zoek weer een instap moment.
[verwijderd]
0
quote:

R0ME0 schreef op 3 november 2015 11:04:

[...]

Kortzichtig klinkt zo negatief, 'op te korte termijn' (de huidige cijfers, trailing 12 maanden vergelijken met het verleden) was beter geweest.

De laatste 10 jaar dan (CCS earnings excl identified items)
2005:3,42
2006:3,96
2007:4,03
2008:4,60
2009:1,88
2010:2,94
2011:3,96
2012:4,03
2013:3,10
2014:3,57

10-jaars gemiddelde: 3,55

Even ABN schattingen dan maar voor 2016/2017
2015:1,91 (heb Q4 vorig jaar genomen)
2016:2,04
2017:2,76

Nieuwe 10-jaars gemiddelde na 2017: 3,08

De 4,60 van 2008 gaat waarschijnlijk ook niet gehaald worden. In 2019 zou dan het grote inhalen moeten komen.

Ik vind dat heel ver weg.

Groet,
Bolo

edit:
Als je in 2018 dan weer op meerjarige gemiddelde zit van 11,1 over de winst van 2017 (ga uit van ABNAMRO, 8jarig gemiddelde ligt net onder 10). Dan zou een koers van 61 USD redelijk zijn. Tov van de huidige koers is er dan upside van 13,6%. Over iets meer dan 2 jaar. Met dividend erbij is dat heel mooi zo'n 13% per jaar.
effegenoeg
0
quote:

Adek 2001 schreef op 3 november 2015 12:44:

Vooralsnog hebben de ritjes mee geen wind eieren opgeleverd. Neem even afstand en zoek weer een instap moment.
Jou steunaankopen hebben mij geen windeieren gelegd.
Blijf lekker zitten wachten op het mooie dividend.
roloff
0
quote:

effegenoeg schreef op 3 november 2015 12:50:

[...]

Jou steunaankopen hebben mij geen windeieren gelegd.
Blijf lekker zitten wachten op het mooie dividend.
Ik blijf ook lekker zitten (wachten op de dividend). Duurt niet lang meer.
200.031 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... 9998 9999 10000 10001 10002 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 31 mei 2024 17:35
Koers 33,205
Verschil +0,230 (+0,70%)
Hoog 33,250
Laag 32,985
Volume 5.620.416
Volume gemiddeld 6.753.490
Volume gisteren 4.167.469

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront