Royal Dutch Pim schreef op 15 februari 2015 17:51:
Onderstaand zie je mijn portefeuille per vandaag, (het is geen obligatie porto meer helaas). Ik heb er afgelopen 2 maanden flink in geschoven en ben nu voor 80% tevreden zal altijd wat blijven schuiven dat zit nu eenmaal in mijn aard. De meeste individuele aandelen verkocht, velen ook met (fors) verlies zoals Fission en Fission 3.0, RUSL, individuele US OIL prefs/ stocks, BDC's, mREITs etc. Ik zoek het nu meer in eenvoud vandaar het grote percentage trackers. Ik weet dat me dat een paar puntjes kost maar ik mik op een rendement van ongeveer 6% per jaar, dat moet met deze porto lukken. Voor de broodnodige maandelijkse inkomsten heb ik PFF, HYLD, PCEF, ATRS, MTGE, IDG, CYS PRB, AGNC, FSC en Aareal.
Valuta verdeling is momenteel ongeveer 80% in $ en 20% in € zodra we op pari zitten gaan de $ eruit en ga ik 100% naar de €. Heb al 100% afscheid genomen van CHF en GBP.
33% in EU trackers en als je SXEPEX erbij optelt kom je op 37%. Ik verwacht dat Europa dit jaar verder gaat stijgen o.a. door de ruim 1.100 mrd QE, de Euro daalt naar pari, de export naar landen buiten de EU trekt aan.
Global / EM 9% met name van GVAL verwacht ik veel in 2015.
Alleen Apple als US large cap, voorzie dalende koersen bij de US large caps ivm sterke $. Kleine US bedrijven hebben daar minder last van omdat die niet of slechts voor een klein deel afhankelijk zijn van de export vandaar het plukje VBK. Wil nog wat verder vereenvoudigen dus ik wacht op geschikte uitstapmomenten voor de individuele aandelen.
Verder heb ik voor de lol wat opties. Portefeuille grotendeels afgedekt met langlopende putopties op S&P 500, HEDJ en VGK puts, daarnaast nog lange calls BAM, Corbion, MT, RDS.
Voor mijn doen erg weinig cash maar dat gaat binnenkort veranderen omdat ik dan winst neem op BAM en Corbion opties en nog wat individuele aandelen verkoop. Het streven is altijd ongeveer 10% cash en niet werken met geleend geld ook al is het nu bijna gratis.
Ticker valuta Naam %
HEDJ $ Wisdom tree Europe Hedged 15%
IEVL $ Ishares Europe Value 13%
PFF $ Ishares US prefs 5%
VWO $ Vanguard EM 5%
VGK $ Vanguard Europe 5%
HYLD $ Ad. Peritus High Yield 4%
GAZA € Gazprom oao (Frankfurt) 4%
GVAL $ Cambria Global value 4%
SXEPEX € Ishares Europe 600 Oil & Gas 4%
VBK $ Vanguard small cap growth (US) 3%
PCEF $ Powershares CEF income 3%
AAPL $ Apple Inc. 2%
SCHH $ Schwab US Reit 2%
ATRS € Atrium European Real Estate 2%
MTGE $ American cap. Mort. 2%
IDG $ ING pref 7,3750% 2%
NIB Cap $ Floater$ 2%
ING Cert€ ING Groep 1%
USG € USG People 1%
ING II Floater € 1%
GNE PRA $ Genie Energy 1%
CYS PRB $ CYS pref 1%
ARCPP $ American Realty capital 1%
AGNC $ American capital Agency Corp 1%
FSC $ Fifth Street 1%
MC € LVMH Moet Hennesy 1%
Aareal 7.125% pref. € 1%
BAS € BASF 1%
NIB Cap € Floater € 1%
Diverse opties p en c $/€ 8%
Cash $ 3%
Totaal 100%
Voel je vrij om op deze porto "te schieten", ik hoor dan wel graag wat je anders zou doen, dan heb ik en anderen er wellicht ook nog wat aan.
Dank Pim